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奥迅球探网手机客户官网_上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

2020-01-08 12:02:21

奥迅球探网手机客户官网_上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

奥迅球探网手机客户官网,证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-081

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:中融国际信托有限公司、华泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司。

本次委托理财金额:11,360万元。

委托理财产品名称:中融-稳健收益1号集合资金信托计划、中融-圆融1号集合资金信托计划、聚益第19393号(黄金现货)收益凭证产品、聚益第19394号(黄金现货)收益凭证产品、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品。

委托理财期限:聚益第19393号(黄金现货)收益凭证产品期限为182天,聚益第19394号(黄金现货)收益凭证产品期限为181天,中融-稳健收益1号集合资金信托计划与中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品无固定产品期限,中融-圆融1号集合资金信托计划产品期限为3个月。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月22日、2019年5月14日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-030)和《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-039)。

一、本次购买理财产品的基本情况

(一)委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行理财性投资,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中融国际信托有限公司-中融-稳健收益1号集合资金信托计划

合同签署日期:2019年11月11日

受托人:中融国际信托有限公司

委托人:上海荣泰健康科技股份有限公司

保管行:中国光大银行股份有限公司

认购数量:1000万份

认购金额:1000万元

支付方式:网银支付

是否要求提供履约担保:否

理财业务管理费的收取约定:无

2、中融国际信托有限公司-中融-圆融1号集合资金信托计划

保管行:中国工商银行股份有限公司

认购数量:2000万份

认购金额:2000万元

理财业务管理费的收取约定:浮动管理费

流动性安排:2亿元

3、华泰证券股份有限公司-聚益第19393号(黄金现货)收益凭证产品

发行人:华泰证券股份有限公司

产品代码:shp393

认购金额:3500万元

认购期:2019年11月13日

产品期限:182天

4、华泰证券股份有限公司-聚益第19394号(黄金现货)收益凭证产品

发行人:华泰证券股份有限公司

产品代码:shp394

认购金额:3500万元

认购期:2019年11月14日

产品期限:181天

5、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品

管理人:中国农业银行

托管人:中国农业银行

购买日:2019年11月20日

购买金额:600万元

产品风险评级:低风险

托管费:0.05%/年

销售管理费:0.03%/年

支付方式:银行依据合同划款

是否要求提供履约担保:否

6、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品

购买日:2019年11月25日

购买金额:525万元

7、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品

购买日:2019年11月28日

购买金额:235万元

(二)委托理财的资金投向

中融国际信托有限公司的中融-稳健收益1号集合资金信托计划属于银行理财资金池和债券类资金,主要投资以下产品:(1)金融同业存款(2)固定收益类证券(3)货币市场工具和存款(4)剩余期限在3年以内的在监管机构认可的市场包括但不限于银行业信贷资产登记流转中心、银行间市场、证券交易所、中证机构间报价系统及保险资产转让平台登记或备案过的优质金融产品(5)信用风险缓释工具(6)法律法规允许投资的其它流动性良好的金融工具。

中融-圆融1号集合资金信托计划属于银行理财资金池和债券类资金,依法投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及国定累收益产品(包括期限在1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债券或债券受益权及委托人认可的其他固定收益类产品)等。

华泰证券股份有限公司聚益第19393号(黄金现货)收益凭证产品和聚益第19394号(黄金现货)收益凭证产品属于商品及金融衍生品类资产;中国农业银行本利丰天天利开放式人民币理财产品属于银行理财资金池。

(三)风险控制分析

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全的公司资金管理专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

中融国际信托有限公司主要财务情况如下:

单位:亿元

本次购买理财产品其他受托方中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601288);华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601688)。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、2019年11月9日至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下:

上述理财产品本金及收益已到账。

七、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为22,360万元(含本次)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019年12月12日





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